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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0140 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0219 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0132 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0197 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0196 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0420 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0271 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0084 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0160 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0210 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0140 |
-1.12 |