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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0106 |
0.72 |
| 2026-04-02 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0358 |
-2.37 |
| 2026-04-01 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0597 |
4.12 |
| 2026-03-31 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0395 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0359 |
2.47 |
| 2026-03-26 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0245 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0312 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0465 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0773 |
-5.23 |
| 2026-03-20 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0179 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0334 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0317 |
2.12 |
| 2026-03-17 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0557 |
-3.58 |
| 2026-03-16 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0111 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0257 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0138 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0185 |
-1.16 |
| 2026-03-10 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0607 |
3.94 |
| 2026-03-09 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0187 |
-1.20 |