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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1400 |
1.1600 |
0.0122 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
1.1280 |
1.1480 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1296 |
1.1496 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1364 |
1.1564 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1331 |
1.1531 |
-0.0118 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.1467 |
1.1647 |
0.0157 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.1312 |
1.1492 |
0.0153 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.1161 |
1.1341 |
-0.0395 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.1550 |
1.1730 |
-0.0117 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.1665 |
1.1845 |
-0.0275 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.1936 |
1.2116 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1977 |
1.2157 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.2073 |
1.2253 |
-0.0218 |
-1.75 |
| 2026-03-13 |
1.2288 |
1.2468 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.2393 |
1.2573 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2373 |
1.2553 |
0.0122 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.2253 |
1.2433 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.2228 |
1.2408 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
1.2287 |
1.2467 |
0.0091 |
0.74 |
| 2026-03-05 |
1.2197 |
1.2377 |
0.0159 |
1.30 |