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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0318 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0450 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0353 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0189 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0201 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0280 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0437 |
3.24 |
| 2026-03-23 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0632 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0187 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0377 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0292 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0354 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0111 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0153 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0157 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0396 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0178 |
-1.20 |