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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄磊鑫,王喆
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0288 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0363 |
2.86 |
| 2026-03-31 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0192 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0196 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0220 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0199 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0340 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0604 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0263 |
-1.99 |
| 2026-03-19 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0327 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0237 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0262 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0146 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0330 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0135 |
-0.99 |