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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0142 |
1.20 |
| 2026-02-11 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0086 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0360 |
3.14 |
| 2026-02-06 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0229 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0310 |
-2.57 |
| 2026-02-03 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0268 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0499 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0188 |
-1.51 |
| 2026-01-29 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0280 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0518 |
-3.94 |
| 2026-01-23 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0452 |
3.56 |
| 2026-01-22 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0322 |
-2.53 |
| 2026-01-19 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0064 |
0.50 |