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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-01-16 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0160 |
1.28 |
| 2026-01-15 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0338 |
-2.63 |
| 2026-01-14 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0256 |
-1.95 |
| 2026-01-12 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0466 |
3.69 |
| 2026-01-09 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0310 |
2.51 |
| 2026-01-08 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0179 |
1.47 |
| 2026-01-07 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0235 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0501 |
4.38 |
| 2025-12-31 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0188 |
1.66 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0210 |
1.90 |
| 2025-12-24 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0170 |
-1.52 |
| 2025-12-22 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0129 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0121 |
1.11 |