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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0115 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0282 |
-2.88 |
| 2026-04-01 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0161 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0140 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0114 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0339 |
-3.39 |
| 2026-03-25 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0144 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0373 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0421 |
-3.98 |
| 2026-03-19 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0127 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0123 |
-1.14 |
| 2026-03-16 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0135 |
1.27 |
| 2026-03-13 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0307 |
-2.81 |
| 2026-03-12 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0097 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0061 |
-0.56 |