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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0904 |
5.91 |
| 2026-04-07 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0357 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0304 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0422 |
-2.67 |
| 2026-03-30 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0063 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0197 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0293 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0543 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0249 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0123 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0339 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0373 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0241 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0169 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0223 |
1.40 |