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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君,周文超
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0229 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0114 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0195 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0084 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0099 |
0.89 |