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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君,周文超
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0155 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0196 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0133 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0227 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0300 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0033 |
0.28 |