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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0157 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0212 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0131 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0095 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0160 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0178 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0380 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0190 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0150 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0129 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0025 |
-0.23 |