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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0116 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0135 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0194 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0112 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0190 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0209 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0417 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0248 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0098 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0169 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0065 |
-0.61 |