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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0102 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0158 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0210 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0100 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0169 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0191 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0158 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0400 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0238 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0179 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0116 |
-0.89 |