加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦,李添峰
- 成立日期：
- 2025-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0121 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0214 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0112 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0150 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0135 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0351 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0204 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0171 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0125 |
-1.22 |