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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0113 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0262 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0278 |
2.21 |
| 2026-03-31 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0259 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0239 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0187 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0132 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0516 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0232 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0304 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0227 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0333 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0099 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0115 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0169 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0149 |
-1.07 |