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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0053元
- 基金经理：
- 陈健宾,WANG AO
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0588 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0582 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0580 |
1.0633 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0583 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0575 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0006 |
-0.06 |