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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李雪松
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-04-02 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-19 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0044 |
-0.40 |