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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0128 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0137 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0163 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0168 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0191 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0159 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0141 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0092 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0048 |
-0.36 |