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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0204 |
-1.50 |
| 2026-01-14 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0190 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0355 |
-2.56 |
| 2026-01-07 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0202 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0527 |
3.89 |
| 2026-01-05 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0233 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0097 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0123 |
-0.92 |