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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0251 |
-1.99 |
| 2026-04-02 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0130 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0167 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0226 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0364 |
3.01 |
| 2026-03-23 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0611 |
-4.81 |
| 2026-03-20 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0255 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0294 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0166 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0158 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0040 |
-0.30 |