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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0212 |
1.43 |
| 2026-02-11 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0322 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0194 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2026-02-03 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0300 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0551 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-29 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0375 |
-2.42 |
| 2026-01-28 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0216 |
1.41 |
| 2026-01-26 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0332 |
-2.12 |
| 2026-01-23 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0232 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0326 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0199 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0018 |
-0.12 |