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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0226 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0362 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0398 |
2.66 |
| 2026-01-09 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0290 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0178 |
1.23 |
| 2026-01-07 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0185 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0185 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0452 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0160 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0202 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0262 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0249 |
-1.88 |