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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0363 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0399 |
2.66 |
| 2026-01-09 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0291 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0178 |
1.23 |
| 2026-01-07 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0186 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0185 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0453 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0161 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0203 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0262 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0250 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0246 |
-1.82 |