加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0213 |
1.43 |
| 2026-02-11 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0322 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0194 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0146 |
-0.98 |
| 2026-02-03 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0300 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0551 |
-3.63 |
| 2026-01-30 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-29 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0375 |
-2.41 |
| 2026-01-28 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0216 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0332 |
-2.11 |
| 2026-01-23 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0232 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0325 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0198 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0018 |
-0.12 |