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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋,杨恺宁
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0236 |
1.54 |
| 2026-01-15 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0083 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0235 |
1.55 |
| 2026-01-13 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0396 |
-2.54 |
| 2026-01-12 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0416 |
2.74 |
| 2026-01-09 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0294 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0157 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0210 |
1.45 |
| 2026-01-06 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0195 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0472 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0110 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0164 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0203 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0031 |
0.23 |