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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋,杨恺宁
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0222 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0114 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0066 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0346 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0203 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0141 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0342 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0585 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0394 |
-2.50 |
| 2026-01-28 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0255 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0338 |
-2.12 |
| 2026-01-23 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0272 |
1.74 |
| 2026-01-22 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0336 |
2.20 |
| 2026-01-20 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0244 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0032 |
-0.21 |