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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0228 |
1.50 |
| 2026-01-15 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0239 |
1.59 |
| 2026-01-13 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0385 |
-2.49 |
| 2026-01-12 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0402 |
2.67 |
| 2026-01-09 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0287 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0153 |
1.05 |
| 2026-01-07 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0204 |
1.42 |
| 2026-01-06 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0194 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0467 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0160 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0197 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0108 |
-0.81 |