加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0218 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0340 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0195 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0135 |
-0.90 |
| 2026-02-03 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0324 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0566 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0380 |
-2.43 |
| 2026-01-28 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0246 |
1.59 |
| 2026-01-26 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0324 |
-2.05 |
| 2026-01-23 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0260 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0324 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0236 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0032 |
-0.21 |