加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0215 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0107 |
-0.73 |
| 2026-02-10 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0327 |
2.28 |
| 2026-02-06 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0187 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0324 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0558 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0402 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0244 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0323 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0263 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0322 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0237 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0033 |
-0.22 |