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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0223 |
1.51 |
| 2026-01-13 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0359 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0348 |
2.35 |
| 2026-01-09 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0280 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0160 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0207 |
1.46 |
| 2026-01-06 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0186 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0459 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0103 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0156 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0197 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0112 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0289 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0245 |
-1.88 |