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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,金璜
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0234 |
1.57 |
| 2026-01-13 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0379 |
-2.48 |
| 2026-01-12 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0400 |
2.69 |
| 2026-01-09 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0284 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0155 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0209 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0189 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0448 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0156 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0194 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0258 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0247 |
-1.88 |