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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0318 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0230 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-16 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0227 |
1.53 |
| 2026-01-15 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0226 |
1.54 |
| 2026-01-13 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0374 |
-2.48 |
| 2026-01-12 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0396 |
2.70 |
| 2026-01-09 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0282 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0203 |
1.45 |
| 2026-01-06 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0189 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0459 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0107 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0160 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0048 |
0.37 |