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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0213 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0063 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0333 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0187 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0324 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0560 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0378 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0247 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0329 |
-2.13 |
| 2026-01-23 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0265 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0318 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0230 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0031 |
-0.21 |