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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方宇翔
- 成立日期：
- 2025-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0127 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0016 |
0.14 |