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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-18 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0021 |
-0.21 |