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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06 |