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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0008 |
-0.08 |