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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07 |