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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,魏伟,索峰
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0054 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0055 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0054 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0054 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0055 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0053 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0051 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0050 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0048 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0046 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0044 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0042 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0039 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0038 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0038 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0036 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0034 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0033 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0035 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0037 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04 |