加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0282 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0328 |
1.90 |
| 2026-01-06 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0463 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0271 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0192 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0141 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0560 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0098 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0337 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0545 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0335 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0442 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
1.7434 |
1.7434 |
0.0250 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0228 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0023 |
0.13 |