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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0145 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0249 |
-1.49 |
| 2026-02-10 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0744 |
4.66 |
| 2026-02-06 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0250 |
-1.54 |
| 2026-02-05 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0235 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0187 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0603 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-01-29 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0505 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0114 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0317 |
1.84 |
| 2026-01-26 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0218 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0241 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0318 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0145 |
-0.82 |