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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0112 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0283 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0329 |
1.90 |
| 2026-01-06 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0465 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0272 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0192 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0563 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0098 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0338 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0547 |
3.27 |
| 2025-12-16 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0336 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0443 |
-2.53 |
| 2025-12-12 |
1.7483 |
1.7483 |
0.0251 |
1.46 |