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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2025-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2030 |
1.2480 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2021 |
1.2471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2019 |
1.2469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2016 |
1.2466 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.2012 |
1.2462 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2001 |
1.2451 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1996 |
1.2446 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1990 |
1.2440 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1985 |
1.2435 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1982 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1980 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1978 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1972 |
1.2422 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1965 |
1.2415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1963 |
1.2413 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1971 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1968 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1966 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1964 |
1.2414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1964 |
1.2414 |
-0.0005 |
-0.04 |