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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0080 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0036 |
0.28 |