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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0093 |
-0.95 |
| 2026-01-13 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-01-12 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0058 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0087 |
0.89 |