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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0137 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0197 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0110 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0061 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0030 |
-0.27 |