加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0645 |
5.63 |
| 2026-01-08 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0211 |
1.88 |
| 2026-01-07 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0149 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0619 |
5.86 |
| 2025-12-31 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0249 |
2.41 |
| 2025-12-30 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0101 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0085 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0057 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0255 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0200 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0232 |
2.34 |
| 2025-12-11 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0226 |
-2.23 |