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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0226 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0252 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0127 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0081 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0146 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0161 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0259 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0514 |
-5.68 |
| 2026-03-20 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0322 |
-3.44 |
| 2026-03-19 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0261 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0191 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0131 |
-1.37 |
| 2026-03-16 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0232 |
-2.37 |
| 2026-03-12 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0166 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0206 |
-2.03 |
| 2026-03-10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0184 |
1.85 |
| 2026-03-06 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0148 |
1.51 |