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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖,陈岚
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0020 |
-0.17 |