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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0019 |
1.1429 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
1.0103 |
1.1513 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0084 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0085 |
1.1495 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.0005 |
1.1415 |
0.0158 |
1.60 |
| 2026-02-05 |
0.9847 |
1.1257 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
0.9942 |
1.1352 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-02-03 |
0.9999 |
1.1409 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-02 |
1.0018 |
1.1428 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-01-30 |
1.0045 |
1.1455 |
-0.0144 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.0189 |
1.1599 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0194 |
1.1604 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.0171 |
1.1581 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.0105 |
1.1515 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0084 |
1.1494 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0079 |
1.1489 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.0033 |
1.1443 |
0.0091 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
0.9942 |
1.1352 |
-0.0130 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
1.0072 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0076 |
1.1486 |
-0.0013 |
-0.13 |