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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0072 |
1.1482 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0076 |
1.1486 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.0089 |
1.1499 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.0065 |
1.1475 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.0086 |
1.1496 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.0118 |
1.1528 |
0.0073 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.0045 |
1.1455 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
0.9989 |
1.1399 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0007 |
1.1417 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0016 |
1.1426 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
0.9988 |
1.1398 |
0.0169 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
0.9819 |
1.1229 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.9881 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9878 |
1.1288 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9927 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9924 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9934 |
1.1344 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9922 |
1.1332 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.9889 |
1.1299 |
0.0049 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
0.9840 |
1.1250 |
0.0068 |
0.70 |