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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷
- 成立日期：
- 2025-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9582 |
1.0992 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
0.9591 |
1.1001 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
0.9571 |
1.0981 |
0.0125 |
1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9446 |
1.0856 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.9499 |
1.0909 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
0.9522 |
1.0932 |
-0.0135 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
0.9657 |
1.1067 |
0.0063 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.9594 |
1.1004 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.9580 |
1.0990 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-03-20 |
0.9511 |
1.0921 |
-0.0158 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
0.9669 |
1.1079 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
0.9715 |
1.1125 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
0.9803 |
1.1213 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
0.9792 |
1.1202 |
0.0076 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.9716 |
1.1126 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
0.9756 |
1.1166 |
-0.0117 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
0.9873 |
1.1283 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
0.9893 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
0.9889 |
1.1299 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-06 |
0.9820 |
1.1230 |
-0.0080 |
-0.81 |