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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0388 |
1.1084 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.0424 |
1.1120 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0443 |
1.1139 |
0.0145 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.0307 |
1.1003 |
0.0083 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.0229 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0227 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0224 |
1.0920 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.0292 |
1.0988 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0274 |
1.0970 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0240 |
1.0936 |
0.0052 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.0191 |
1.0887 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0171 |
1.0867 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2025-12-19 |
1.0223 |
1.0919 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.0182 |
1.0878 |
0.0052 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
1.0133 |
1.0829 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.0076 |
1.0772 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
1.0836 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.0095 |
1.0791 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0080 |
1.0776 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.0151 |
1.0847 |
0.0038 |
0.36 |