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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆阳
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0159 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0246 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0306 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0148 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0077 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0404 |
4.25 |
| 2026-03-24 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0417 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0259 |
-2.56 |
| 2026-03-19 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0375 |
-3.57 |
| 2026-03-18 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0128 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0246 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0135 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0247 |
-2.25 |
| 2026-03-12 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0409 |
3.77 |
| 2026-03-09 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0252 |
-2.27 |