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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0438 |
3.14 |
| 2026-01-08 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0373 |
2.75 |
| 2026-01-07 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0245 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0465 |
3.60 |
| 2025-12-31 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0147 |
1.15 |
| 2025-12-30 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2025-12-29 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0144 |
1.13 |
| 2025-12-26 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0161 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0429 |
3.53 |
| 2025-12-24 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0251 |
2.11 |
| 2025-12-23 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0293 |
-2.40 |
| 2025-12-22 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0111 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0085 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0161 |
1.36 |
| 2025-12-17 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0222 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0284 |
2.43 |
| 2025-12-11 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0071 |
0.61 |