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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0372 |
-3.26 |
| 2026-04-01 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0405 |
3.68 |
| 2026-03-31 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0204 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0111 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0239 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0172 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0225 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0543 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0273 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0350 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0263 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0297 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0233 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0149 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0352 |
-2.71 |
| 2026-03-10 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0288 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0203 |
-1.57 |