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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0446 |
4.09 |
| 2026-01-13 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0306 |
-2.73 |
| 2026-01-12 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0746 |
7.14 |
| 2026-01-09 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0228 |
2.23 |
| 2026-01-08 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0209 |
-1.99 |
| 2026-01-06 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0414 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0066 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0095 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0149 |
1.54 |
| 2025-12-24 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0143 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0146 |
-1.51 |
| 2025-12-22 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0076 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0081 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0140 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0066 |
0.70 |