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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-02-10 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0199 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2026-02-05 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0186 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0170 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0233 |
-2.28 |
| 2026-01-29 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0110 |
-1.07 |
| 2026-01-27 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0225 |
-2.13 |
| 2026-01-23 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0144 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0192 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0103 |
-0.96 |