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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0116 |
0.80 |
| 2026-04-02 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0366 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0606 |
4.23 |
| 2026-03-31 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0401 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0360 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0248 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0320 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0474 |
3.42 |
| 2026-03-23 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0785 |
-5.36 |
| 2026-03-20 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0177 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0339 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0321 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0576 |
-3.73 |
| 2026-03-16 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0113 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0298 |
-1.91 |
| 2026-03-12 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0187 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0634 |
4.14 |
| 2026-03-09 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0195 |
-1.26 |