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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恺钺,赵旭照
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0127 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0200 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0121 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0181 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0176 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0370 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0247 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0084 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0163 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0112 |
-0.93 |