加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0084 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0107 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0336 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0090 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0087 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0117 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0091 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0301 |
-2.88 |
| 2025-12-12 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0161 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0095 |
-0.91 |