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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0110 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0226 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0134 |
-1.47 |
| 2026-03-27 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0090 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0256 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0172 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0250 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0237 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0210 |
-2.26 |
| 2026-03-19 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0176 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0264 |
2.87 |
| 2026-03-13 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0080 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0207 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0013 |
0.14 |