加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0105 |
-1.04 |
| 2026-02-11 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0092 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0072 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0133 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-02-04 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0135 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2026-02-02 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0314 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0242 |
-2.28 |
| 2026-01-29 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0229 |
2.18 |
| 2026-01-27 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0170 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0074 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0117 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0157 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0180 |
-1.68 |