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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0463元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1556 |
1.2019 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1548 |
1.2011 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1558 |
1.2021 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1541 |
1.2004 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1550 |
1.2013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1551 |
1.2014 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1544 |
1.2007 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1554 |
1.2017 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1545 |
1.2008 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1527 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1537 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1545 |
1.2008 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1560 |
1.2023 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1547 |
1.2010 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1560 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1563 |
1.2026 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1596 |
1.2035 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1602 |
1.2041 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1597 |
1.2036 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1586 |
1.2025 |
-0.0015 |
-0.12 |