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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 盛丰衍,易圣倩
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0233 |
1.0333 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0222 |
1.0322 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0206 |
1.0306 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0215 |
1.0315 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0221 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0226 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0226 |
1.0326 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.0199 |
1.0299 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0179 |
1.0279 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0173 |
1.0273 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0168 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0167 |
1.0267 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0160 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0157 |
1.0257 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0144 |
1.0244 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0147 |
1.0247 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0142 |
1.0242 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0134 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0135 |
1.0235 |
0.0022 |
0.22 |