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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0206 |
-1.96 |
| 2026-04-02 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0234 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0266 |
-2.40 |
| 2026-03-27 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0257 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0304 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0204 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0242 |
-2.16 |
| 2026-03-13 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0136 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0222 |
2.00 |
| 2026-03-11 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0217 |
1.99 |
| 2026-03-10 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0078 |
0.72 |